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今天和大家聊聊市場、綠電、動力電池回收。
【資料圖】
01
市場
在外圍主跌走主跌下，國內依舊走獨立行情，尤其在大盤指數趨勢沒有遭破壞之前，市場資金聚焦于低位板塊和個股機會。上周的下半周開始，牛哥就反復提及白酒，中藥以及家用電器等大消費補漲的邏輯，從今天盤面表現來看一一驗證。
周末618消費數據超預期，今天果然就走了輪動。漲幅居前的是廚衛電器，尤其是具有增量的煙機灶方向，個股強勢領漲。其次是家裝和美妝類，今天板塊內強于大勢，都是對消費回暖的預期修復。
板塊依舊輪動加快，呈現明顯的高低切。消費中的家電補漲，新能源中的風電，以及反轉邏輯的電力領漲；而受制于美聯儲加息降通脹，最先影響到的是大宗期貨價格，可以看到上游高位板塊像煤炭、石油板塊紛紛做強勢殺跌。前面一直在提，避高就低尋找機會，這里的邏輯不再贅述。
指數在3356點附近，進入一個可上可下的點位。上則打開空間，下則有托底資金承接。牛哥周末復盤看了會，做出了一些預判及應對策略。
上周咱們說了，這一波反彈要碰3356點，必須有大型權重做搭臺，而結果，上周二下午以光大為首的券商集體異動，帶動金融權重一舉觸碰最高3358點。但接下來，3356能否站穩，決定接下來的市場是多方局，還是空方局。
當下，多頭資金要維護這一輪上漲的果實，有兩個路徑：
第一，題材發力。以白酒為首的消費，或者車光風新能源題材先鋒繼續高舉高打，一直抵抗到7月上旬的業績披露前，直接帶領板塊，最后帶動指數穩在3356之上。
第二，權重休整后，券商帶領來第二波。這里權重好人做到底，繼續以權重的優勢，正面突擊，以強力的賺錢效應逼迫踏空資金進場，指數同樣站穩3356上
另外，往下變局，是外圍不確定放大，如歐債風險上升；日本扛不住等外圍風險上升，此時也是兩種可能：
第一，國內權重面臨不確定下，選擇放棄抵抗。指數深探尋找二次大底，這一波反彈宣告失敗，此刻的多頭盤成為以后的空頭盤。不過，這種是概率最小，預期悲觀最差的類型。
第二，在業績兌現來臨之前，各類成長板塊的資金搶跑，直接兌現。市場無主線下，賺錢效應下降，短線資金跑團強勢個股，市場進入關鍵點位震蕩模式。市場將去尋找下方3200及3100位置的支撐。
當下這個位置不看空，也不絕對看多，順著市場走。這里心態放穩，絕對不能著急。跌的時候要想的是“投資的資金是我暫時不需要的，我等得起，市場整體都這么低估值了不買入那還等什么時候？”；而上漲的時候要想著“股市最好的地方就是一直會有機會，可能是大盤的，可能是行業的，可能是個股自己的，急不來”。
02
綠電
說一個低估且存在反轉的板塊，那就是今天開始有異動的綠電這塊。盤中，焦煤、焦炭期貨跌停，煤炭板塊也早暴跌，而對應的火電轉型的綠電大漲。
6月上旬，以華能國際為代表的火電轉型綠電的板塊大跌，主要還是煤炭持續維持在高位，基于對長協煤價執行比例的擔憂，市場對于綠電中報業績不看好的悲觀預期。
另外，硅料及其他上游原材料價格上漲回到去年高位，對下游綠電運營商不利。從短期來看，綠電板塊確實缺少上漲催化，這也是近期股價表現掙扎的主要原因。
但是從更長邏輯看，國內并不缺少煤，煤炭產能釋放只是時間問題，疊加上面對價格的強力監管，即使二季度火電仍虧錢，但三季度大概率能轉正。另外，硅料方面，今年高價確實超預期，但明年隨著產能釋放，持續降價，對終端運營商也會越來越友好。這也是一旦抑制因素有所改善，綠電板塊就很容易估值修復，來一波行情的原因。
另外，隨著全國多地迎來高溫天氣，迎峰度夏正式啟動，用煤用電也將迎來新一輪高峰，機構也有更多的故事可以講。相關機構預測認為，今夏用能仍存一定壓力，部分地區存在一定的用電缺口。
綠電經歷6月上旬的短期大幅調整后，估值又到了具有絕對優勢的位置，而且抑制因素也有邊際改善，無非是短期不漲，但向下的安全邊際，已經比較足了，確定性也比較強，給點耐心。這里牛哥主要關注華能國際、大唐發電、閩東動力。
03
動力電池回收
最近，七部門印發《減污降碳協同增效實施方案》，提出得強化資源回收和綜合利用，加強“無廢城市”建設，推進退役動力電池、光伏組件、風電機組葉片等新型廢棄物回收利用。
我國新能源車銷量自2015年開始放量，現在滲透率持續提升，有機構預測，未來2-3年內動力電池將迎來大規模退役潮，在政策及市場的雙重推動下，動力電池回收市場的增量持續凸顯。
國家能源署曾預測，未來10年動力電池回收行業的規模將達到1648億元，或成為一個新的爆發行業。
與此同時，地方也在加速布局動力電池回收試點。如最近，安徽省新能源汽車動力蓄電池回收利用協調推進會上表示，作為新能源汽車動力蓄電池回收利用試點省，安徽已取得了一定成效。安徽省電池裝配量近7萬噸，預計2022年退役量超過5000噸、2025年退役量約在三四萬噸。
牛哥認為，既然要大力發展新能源車，這系列的產業配套肯定少不了，動力電池回收是必要解決的社會問題和環保問題，是推動新能源汽車產業可持續發展不可或缺的一環。另外，動力電池上游原材料的價格大幅上漲，也變相提高了回收動力電池的經濟價值。這塊是有增量的行業。
這里主要看，天奇股份，公司號稱鋰電池循環板塊已具備年處理2萬噸廢舊鋰電池的產能規模，另外去年8月公司啟動建設廢舊鋰電池綜合利用擴產技改項目，目前已陸續投產。該項目達產后，天奇金泰閣整體處理規模由年處理2萬噸廢舊鋰電池提升至年處理5萬噸。還有迪生力，控股子公司廣東威瑪鋰電池回收項目于2021年8月份原有的第一條生產線已經正式投產，一季度產能已經滿負荷運營。格林美，公司先后與180多家車企、電池企業簽訂了車用動力電池回收處理協議并展開合作，實現了新能源汽車產業鏈從“綠色到綠色”的全生命周期綠色模式。
關鍵詞： 牛四哥復盤 大超預期這是僅存還有修復的板塊
