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    ?橋水景林持倉披露,都在買什么?

    時間: 2023-08-16 14:21:50 來源: 丫丫港股圈

    近期,美股大佬的持倉陸續披露,在美股科技七巨頭領漲的二季度,華爾街大佬都買了些什么?

    首先看達利歐離任后的橋水,二季度,橋水共買入77只股票,增持270只股票,清倉了91只股票,減持342只股票,整體規模為161.9億美元,較一季度的163.9億美元有所減少,整體還是在賣出。

    橋水在達利歐離任后,在一季度做了一個決定,賣出達利歐看好的黃金股,選擇轉頭追高美股的AI股,以及買入消費股。


    (相關資料圖)

    現在橋水與達利歐時代的橋水有所變換,現在橋水的投資風格更為進取,而達利歐更著重于宏觀自上而下的風格。

    從橋水一季度時的持倉風格中能看出,橋水并不認為美國二季度的消費會轉弱。前十大持倉在一季度時,就已經有7只消費股的存在。

    橋水的前十大持倉為:IVV標普500ETF、IEMG MSCI新興市場ETF、寶潔、強生、可口可樂、百事可樂、SPY標普500指數ETF、開市客、麥當勞、沃爾瑪。

    其中,橋水對IVV標普500ETF加倉了10%,持倉市值近9億美元,對IEMG新興市場ETF也有加倉,持倉市值8.83億美元。加倉了小部分可口可樂。

    但對寶潔、強生、百事可樂、SPY標普500、開市客、麥當勞、沃爾瑪都有所減倉。由于這些標的在二季度都是穩步上漲的,減倉幅度不大,橋水更大可能是階段性的獲利了結。

    美股的消費股如此強勢,的確出乎市場的預料。

    報告顯示,Q2橋水買入了美光科技、音樂播放平臺Spotify、半導體設計公司科磊等77只股票。

    從市值來看,新買入最多的是美國電信運營商AT&T、美國外賣平臺Doordash、美光科技、Spotify、美國太陽能公司Enphase energy。

    在加倉方面,加倉數量最多的是FXI中國大盤股ETF,持倉市值8817萬美元,二季度增持幅度為198%。以及MCHI 中國ETF,持倉市值為6381萬美元,二季度增持幅度為120%。另外,增持了未來、社交網站pinterest,uber。另外,大幅增持了拼多多27%至1.96億美元。

    從增持金額上看,加倉規模最大的為IVV標普500ETF,制藥巨頭默沙東、FXI 中國大盤股ETF、全球龍頭煙草公司PM,MCHI中國ETF。

    值得注意的是,橋水在Q1減持黃金ETF之后,在二季度索性清倉了SPDR黃金ETF。并且將黃金信托IAU,減持了94%,接近清倉。橋水在Q2時表示將賣掉黃金后,將這部分資金加倉科技股。橋水還清倉了奢侈品電商發發奇,新加坡網約車Grab、知乎、GLD等。

    減持方面,橋水減持了了家得寶、奈飛、保險公司AIG等90只股票和ETF。

    其中,減持最大的標的是陸金所、減持幅度達76%,出售1.12億股。在一季度時,橋水對陸金所增持了760萬股,增持幅度達113%。僅在一個季度之間,變化如此之大。從股價上看,橋水是割肉出局的。

    景林也披露了最新的13F文件,其中持倉市值為20.69億美元,較一季度的17.29億美元有所增加。

    在Q2,景林新買入5只股票,加倉8只股票,清倉5只股票,減持5只股票。前十大持倉市值為17億美元,占美股持倉總市值的82%。

    前十大持倉為:拼多多、meta、網易、doordash、新東方、英偉達、中通快遞、微軟、富途控股、滿幫集團。其中,8個持倉市值都超過1億美元。

    在Q2時,景林加倉了拼多多46.26萬股,持倉市值為3.25億美元。加倉了Meta 41.84萬股,持倉市值為3億美元,加倉了網易231.83萬股,持倉市值為2.24億美元。

    值得注意的是,景林新買入的富途直接躋身前十大持倉,這是有意思的點,直至三季度的高點,富途一度漲超50%。

    另外,景林還新買入了高通、AMD、理想。微幅減持了英偉達、看準網、Grab、Lululemon等。

    結語

    從景林的持倉選股來看,更多的是在找市場上阿爾法的機會。而橋水即便在達利歐離開后,仍是看好中國市場,從增持前五中都有兩個中國ETF的身影,整體的風格也越來越激進了,正在改變達利歐的宏觀選股模式。

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    責任編輯:QL0009

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