證券代碼：603499 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：翔港科技 公告編號：2023-031
轉債代碼：113566 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：翔港轉債
(資料圖)
上海翔港包裝科技股份有限公司
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
??債券簡(jiǎn)稱(chēng)：翔港轉債
??回售價(jià)格：100.45 元人民幣/張（含當期利息）
??回售申報期：2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 6 日
??回售資金發(fā)放日：2023 年 6 月 9 日
??回售申報期內可轉債停止轉股
??本次回售不具有強制性
??風(fēng)險提示：投資者選擇回售等同于以 100.45 元人民幣 /張（含當期利
息）賣(mài)出持有的“翔港轉債”。截至目前，“翔港轉債”的收盤(pán)價(jià)格高于本次
回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會(huì )帶來(lái)?yè)p失，敬請投資者注意風(fēng)險。
“本公司”）召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì )，2023 年 5 月 23 日召開(kāi)“翔港轉債”
募集資金永久補充流動(dòng)資金的議案》。根據《上海翔港包裝科技股份有限公司
公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約
定，“翔港轉債”附加回售條款生效。 現依據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦
法》、《可轉換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》和
《募集說(shuō)明書(shū)》，就回售有關(guān)事項向全體“翔港轉債”持有人公告如下：
一、回售條款及價(jià)格
（一）附加回售條款
根據公司《募集說(shuō)明書(shū)》的規定，附加回售條款具體如下：
若公司本次發(fā)行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實(shí)施情況與公司在
募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現重大變化，且該變化被中國證監會(huì )認定為改
變募資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。
可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券
面值加上當期應計利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿(mǎn)足后，可
以在公司公告后的附加回售申報期內進(jìn)行回售，該次附加回售申報期內不實(shí)施
回售的，不應再行使附加回售權。（當期應計利息的計算方式參見(jiàn)贖回條款的
相關(guān)內容）。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金
額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數（算頭不算尾）。
（二）回售價(jià)格
根據上述當期應計利息的計算方法，“翔港轉債”第四年的票面利率
為 100×1.80%×92/365=0.45 元/張，即回售價(jià)格為 100.45 元/張。
二、本次可轉債回售的有關(guān)事項
（一）回售事項的提示
根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關(guān)規定，變更可轉換公司債券
募集資金投資項目的，公司應當在股東大會(huì )通過(guò)決議后 20 個(gè)交易日內賦予可轉
換公司債券持有人一次回售的權利，有關(guān)回售公告至少發(fā)布 3 次。其中，在回
售實(shí)施前、股東大會(huì )決議公告后 5 個(gè)交易日內至少發(fā)布一次，在回售實(shí)施期間
至少發(fā)布一次，余下一次回售公告的發(fā)布時(shí)間視需要而定。
根據上述規定，公司將在 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 30 日期間于上
海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體發(fā)布兩次回售提示
公告，并在回售實(shí)施期間（2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 6 日）發(fā)布一次回
售提示公告。
“翔港轉債”持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券?！跋韪?/p>
轉債”持有人有權選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強制性。
（二）回售申報程序
本次回售的轉債代碼為“113566”，轉債簡(jiǎn)稱(chēng)為“翔港轉債”。行使回售
權的可轉債持有人應在回售申報期內，通過(guò)上海證券交易所交易系統進(jìn)行回售
申報，方向為賣(mài)出，回售申報經(jīng)確認后不能撤銷(xiāo)。如果申報當日未能申報成功，
可于次日繼續申報（限申報期內）。
（三）回售申報期：2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 6 日
（四）回售價(jià)格：100.45 元人民幣/張（含當期利息）。
（五）回售款項的支付方法
公司將按前款規定的價(jià)格買(mǎi)回要求回售的“翔港轉債”，按照中國證券登
記結算有限責任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規則，回售資金的發(fā)放日為 2023 年
三、 回售期間的交易
“翔港轉債”在回售期間將繼續交易，但停止轉股。在同一交易日內，若
“翔港轉債”持有人同時(shí)發(fā)出轉債賣(mài)出指令和回售指令，系統將優(yōu)先處理賣(mài)出
指令。
回售期內，如回售導致可轉換公司債券流通面值總額少于 3,000 萬(wàn)元人民
幣，可轉債仍將繼續交易，待回售期結束后，公司將披露相關(guān)公告，在公告三
個(gè)交易日后“翔港轉債”將停止交易。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系部門(mén)：公司證券部
聯(lián)系電話(huà)：021-20979819
特此公告。
上海翔港包裝科技股份有限公司董事會(huì )
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